صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | ۳۴,۵۶۳ | ۴۰.۱۲ % | ۲۹,۱۴۷ | ۳۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۴ | ۱۸.۷۵ % | ۱,۹۶۵ | ۲.۲۸ % | ۴,۳۰۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۳۴,۱۵۱ | ۳۹.۸۶ % | ۳۲,۳۶۰ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۵ | ۱۸.۸۵ % | ۱,۹۶۵ | ۲.۲۹ % | ۴,۲۸۷ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۳۵,۶۳۵ | ۴۱.۱۹ % | ۲۹,۸۷۲ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۶ | ۱۸.۶۵ % | ۱,۹۰۵ | ۲.۲ % | ۶,۲۰۰ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۳۴,۸۸۱ | ۴۰.۸۷ % | ۲۹,۷۸۱ | ۳۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۷ | ۱۸.۹ % | ۲,۲۹۹ | ۲.۶۹ % | ۵,۵۰۴ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | ۴۴,۰۰۶ | ۵۱.۴۲ % | ۲۹,۸۵۷ | ۳۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۷ | ۱۰.۶ % | ۲,۲۹۹ | ۲.۶۹ % | ۳,۵۸۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | ۴۴,۰۰۶ | ۵۱.۴۳ % | ۲۹,۸۵۷ | ۳۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۲ | ۱۰.۵۹ % | ۲,۲۹۹ | ۲.۶۹ % | ۳,۵۸۴ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | ۴۴,۰۰۶ | ۵۱.۴۳ % | ۲۹,۸۵۷ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۷ | ۱۰.۵۹ % | ۲,۲۹۹ | ۲.۶۹ % | ۳,۵۸۲ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | ۴۴,۳۹۰ | ۵۲.۴۴ % | ۲۹,۹۷۶ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۳ | ۸.۹۱ % | ۲,۲۹۹ | ۲.۷۲ % | ۳,۶۸۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | ۴۵,۶۵۲ | ۵۲.۹۷ % | ۳۰,۳۶۰ | ۳۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۹ | ۸.۷۵ % | ۲,۲۹۹ | ۲.۶۷ % | ۳,۵۷۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | ۴۷,۰۳۴ | ۵۴.۰۷ % | ۲۸,۲۸۰ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۹ | ۲.۶۴ % | ۹,۳۷۸ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |