صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۳۰,۱۱۱ | ۴۰.۰۶ % | ۳۹,۱۶۵ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۲.۰۴ % | ۴,۳۵۹ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۳۱,۱۲۶ | ۴۳.۷ % | ۳۴,۲۱۰ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۲.۱۶ % | ۴,۳۵۶ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۳۱,۱۵۴ | ۴۴.۴ % | ۳۱,۶۶۰ | ۴۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱ | ۲.۲۸ % | ۵,۷۵۸ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | ۳۱,۱۵۴ | ۴۴.۴ % | ۳۱,۶۶۰ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱ | ۲.۲۸ % | ۵,۷۵۵ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | ۳۱,۱۵۴ | ۴۴.۴ % | ۳۱,۶۶۰ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱ | ۲.۲۸ % | ۵,۷۵۳ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | ۲۸,۸۸۶ | ۳۶.۴۴ % | ۳۱,۲۶۳ | ۳۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۸ | ۱۶.۶۱ % | ۱,۶۰۱ | ۲.۰۲ % | ۴,۳۴۷ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۲۹,۵۷۴ | ۴۲.۴۸ % | ۱۶,۷۸۶ | ۲۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۲ | ۱۸.۹۱ % | ۱,۶۰۱ | ۲.۳ % | ۸,۴۹۰ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۲۵,۹۳۲ | ۳۷.۳۱ % | ۲۲,۰۹۰ | ۳۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۳ | ۱۸.۹۳ % | ۱,۸۹۶ | ۲.۷۳ % | ۶,۴۲۷ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | ۲۵,۱۴۸ | ۳۶.۸۶ % | ۲۱,۶۹۹ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۶ | ۱۹.۲۷ % | ۱,۸۰۶ | ۲.۶۵ % | ۶,۴۲۵ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | ۲۵,۸۹۵ | ۳۷.۳۲ % | ۲۲,۱۲۴ | ۳۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۹ | ۱۸.۹۴ % | ۱,۸۰۶ | ۲.۶ % | ۶,۴۲۳ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |