ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۵۸۹,۵۳۳	۲۲.۴۱ %	۱,۹۰۸,۵۰۳	۷۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۱	۳.۲۲ %	۴۷,۴۳۰	۱.۸ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵۸۹,۵۳۳	۲۲.۴۱ %	۱,۹۰۸,۵۰۳	۷۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۱	۳.۲۲ %	۴۷,۴۲۳	۱.۸ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۵۸۹,۵۳۳	۲۲.۴۱ %	۱,۹۰۸,۵۰۳	۷۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۱	۳.۲۲ %	۴۷,۴۱۶	۱.۸ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۵۸۸,۱۴۶	۲۲.۲۸ %	۱,۹۰۵,۷۳۹	۷۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۷۹	۳.۵۷ %	۵۱,۷۱۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۵۸۵,۳۵۸	۲۲.۱۸ %	۱,۹۰۷,۳۴۴	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۷۹	۳.۵۸ %	۵۱,۷۰۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۵۸۹,۱۷۱	۲۲.۱۱ %	۱,۹۱۵,۴۱۷	۷۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۱۷	۳.۸۲ %	۵۸,۰۳۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۵۹۱,۷۱۸	۲۰.۲ %	۱,۹۱۹,۳۵۹	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۱۵	۱۲.۲۹ %	۵۸,۰۲۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۵۹۵,۶۰۴	۲۰.۲۷ %	۱,۹۲۴,۶۰۹	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۱۵	۱۲.۲۶ %	۵۸,۰۰۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۵۹۵,۶۰۴	۲۰.۲۷ %	۱,۹۲۴,۶۰۹	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۱۵	۱۲.۲۶ %	۵۷,۹۸۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۹۵,۶۰۴	۲۰.۲۷ %	۱,۹۲۴,۶۰۹	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۱۵	۱۲.۲۶ %	۵۷,۹۶۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...495 »