ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۲۱,۱۴۴	۳۵.۱۱ %	۲۱,۳۲۸	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۱	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۴ %	۹,۳۹۳	۱۵.۶ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۱۹,۴۶۳	۳۲.۴۳ %	۲۳,۸۴۲	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۴ %	۸,۳۵۲	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۱۹,۴۶۳	۳۲.۴۴ %	۲۳,۸۴۲	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۳	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۵ %	۸,۳۴۷	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۱۹,۴۶۳	۳۲.۴۴ %	۲۳,۸۴۲	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۵ %	۸,۳۴۳	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۹,۳۲۰	۳۲.۳۴ %	۲۳,۷۳۳	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۶	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۸,۳۴۵	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۹,۱۸۸	۳۲.۴۲ %	۲۳,۳۲۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۲	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۶ %	۸,۳۴۱	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۹,۳۰۷	۳۲.۶۳ %	۲۳,۷۱۸	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۶ %	۷,۸۲۳	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۲۰,۰۶۸	۳۳.۵۷ %	۲۴,۸۲۰	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۶,۵۷۲	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۲۰,۰۶۸	۳۳.۵۷ %	۲۴,۸۲۰	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۶,۵۶۹	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۲۰,۰۶۸	۳۳.۵۸ %	۲۴,۸۲۰	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۶,۵۶۶	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...495 »