صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۱۹,۱۱۴ | ۳۲.۵۸ % | ۲۵,۲۱۳ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۳ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۹.۱۳ % | ۵,۰۹۶ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۱۹,۳۶۲ | ۳۲.۶۷ % | ۲۵,۵۵۲ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۱ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۹.۰۴ % | ۵,۰۹۳ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۱۹,۴۱۷ | ۳۲.۸۱ % | ۲۵,۴۲۶ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۹.۰۶ % | ۵,۰۹۰ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۱۹,۸۴۳ | ۳۳.۲۱ % | ۲۵,۵۷۵ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۶ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۸.۹۷ % | ۵,۰۸۷ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۲۱,۱۴۳ | ۳۴.۴۹ % | ۲۵,۸۲۴ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۴ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۸.۷۴ % | ۵,۰۸۴ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۲۱,۵۰۹ | ۳۴.۷۴ % | ۲۶,۰۷۷ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۱ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۸.۶۶ % | ۵,۰۸۲ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۲۱,۵۰۹ | ۳۴.۷۵ % | ۲۶,۰۷۷ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۹ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۸.۶۶ % | ۵,۰۷۹ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۲۱,۵۰۹ | ۳۴.۷۵ % | ۲۶,۰۷۷ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۷ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۸.۶۶ % | ۵,۰۷۶ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۲۱,۹۲۳ | ۳۴.۹ % | ۲۶,۵۸۵ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۴ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۸.۵۳ % | ۵,۰۷۳ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۲۲,۵۳۷ | ۳۵.۰۶ % | ۲۷,۴۳۶ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۲ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۸.۳۴ % | ۵,۰۷۰ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |