ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۵۶۶,۰۰۲	۲۲.۵۱ %	۱,۸۱۳,۵۴۶	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۹۰	۲.۴۴ %	۷۴,۰۲۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۵۶۶,۰۰۲	۲۲.۵۱ %	۱,۸۱۳,۵۴۶	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۹۰	۲.۴۴ %	۷۴,۰۱۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۵۶۱,۶۲۳	۲۲.۳۵ %	۱,۸۱۶,۷۸۸	۷۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۱۸	۲.۴۱ %	۷۴,۰۰۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۵۶۵,۴۹۱	۲۲.۴۲ %	۱,۸۲۱,۸۸۱	۷۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۱۸	۲.۴ %	۷۳,۹۹۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۵۵۶,۸۳۷	۲۲.۳۵ %	۱,۷۹۸,۶۰۸	۷۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۱	۲.۴۹ %	۷۳,۹۸۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۵۴۲,۳۵۸	۲۲.۱۴ %	۱,۷۶۸,۴۰۳	۷۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۱۰	۲.۶۶ %	۷۳,۹۷۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۵۳۰,۳۰۹	۲۱.۹۵ %	۱,۷۴۶,۶۴۸	۷۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۱۰	۲.۷ %	۷۳,۹۶۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۵۳۰,۳۰۹	۲۱.۹۵ %	۱,۷۴۶,۶۴۸	۷۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۱۰	۲.۷ %	۷۳,۹۵۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۵۳۰,۳۰۹	۲۱.۹۵ %	۱,۷۴۶,۶۴۸	۷۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۱۰	۲.۷ %	۷۳,۹۴۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۵۴۲,۲۲۷	۲۲.۰۷ %	۱,۷۷۳,۴۰۶	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۱۰	۲.۷۲ %	۷۳,۹۳۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...495 »