ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۷,۴۸۸	۳۸.۸۹ %	۱۳,۵۹۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۸	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵۹۲	۱.۳۲ %	۴,۳۶۶	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۷,۵۲۲	۳۹.۰۶ %	۱۳,۴۵۹	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۹	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹۲	۱.۳۲ %	۴,۳۶۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۷,۵۲۲	۳۹.۰۷ %	۱۳,۴۵۹	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۲ %	۴,۰۰۸	۸.۹۴ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۷,۵۲۲	۳۹.۰۷ %	۱۳,۴۵۹	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۰	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۲ %	۴,۳۶۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۸,۲۱۵	۴۰.۴۹ %	۱۳,۲۰۸	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۰	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۱ %	۶,۰۷۹	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۸,۲۶۱	۴۰.۵۲ %	۱۳,۵۳۷	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۵	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۱ %	۵,۷۸۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۸,۱۹۴	۴۰.۵۸ %	۱۳,۳۹۱	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۲	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۴ %	۶,۰۴۸	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱۸,۰۴۶	۴۰.۳۱ %	۱۳,۴۸۱	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۹ %	۶,۲۰۱	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۱۷,۹۸۴	۴۰.۲۸ %	۱۳,۳۶۶	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۶,۱۹۹	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۷,۹۸۴	۴۰.۲۹ %	۱۳,۳۶۶	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۶,۱۹۸	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...495 »