ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۲ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۳	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۴۰	۹.۱۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۳ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۹	۹.۱۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۳ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۳	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۱۷,۶۷۸	۳۹.۰۸ %	۱۳,۶۴۷	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۱	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۷,۶۵۷	۳۸.۹۲ %	۱۳,۸۰۴	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۹	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱۷,۵۹۸	۳۸.۸۵ %	۱۳,۸۰۶	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۴	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱۷,۶۵۰	۳۸.۹۱ %	۱۳,۹۲۸	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۴	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۳۰	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۱ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۹	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۲ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶	۲۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۷	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۲ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۱	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۶	۸.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...495 »