ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۵۷۹,۲۲۹	۲۲.۸۷ %	۱,۸۳۹,۷۲۳	۷۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۹	۱.۷ %	۷۰,۸۷۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۵۶۹,۳۷۳	۲۲.۹۱ %	۱,۸۰۱,۰۶۷	۷۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۸۳	۱.۷۵ %	۷۰,۸۶۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۵۵۷,۳۰۷	۲۲.۸۲ %	۱,۷۷۰,۸۲۳	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۸۳	۱.۷۸ %	۷۰,۸۵۸	۲.۹ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۵۵۷,۳۰۷	۲۲.۸۲ %	۱,۷۷۰,۸۲۳	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۸۳	۱.۷۸ %	۷۰,۸۵۰	۲.۹ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۵۵۷,۳۰۷	۲۲.۸۲ %	۱,۷۷۰,۸۲۳	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۸۳	۱.۷۸ %	۷۰,۸۴۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۵۵۹,۶۴۰	۲۲.۸۲ %	۱,۷۷۷,۶۹۷	۷۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۲۴	۱.۸۲ %	۷۰,۸۳۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۵۵۴,۱۴۷	۲۲.۵۸ %	۱,۷۷۳,۱۰۲	۷۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۸۹	۲.۱۴ %	۷۴,۰۶۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۵۶۰,۳۰۴	۲۲.۶ %	۱,۷۹۲,۱۲۰	۷۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۸۹	۲.۱۱ %	۷۴,۰۵۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۵۷۰,۲۹۶	۲۲.۶۹ %	۱,۸۱۷,۲۳۲	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۸۹	۲.۰۸ %	۷۴,۰۴۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۵۶۶,۰۰۲	۲۲.۵۱ %	۱,۸۱۳,۵۴۶	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۹۰	۲.۴۴ %	۷۴,۰۳۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...495 »