ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶۶۲,۶۶۸	۲۲.۰۴ %	۲,۰۳۶,۲۳۲	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۴۶	۸.۵۲ %	۵۱,۴۱۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶۷۰,۴۵۳	۲۲.۱۴ %	۲,۰۵۰,۰۶۳	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۴۷ %	۵۱,۱۹۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۸۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۶۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۴۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶۵۶,۸۰۸	۲۲ %	۲,۰۲۱,۱۰۸	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۵۹ %	۵۱,۱۳۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۶۶۲,۰۱۰	۲۱.۸۹ %	۲,۰۲۵,۱۱۴	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۷۳۵	۹.۲۸ %	۵۶,۷۲۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶۷۷,۶۳۲	۲۱.۷۸ %	۲,۰۶۱,۲۳۶	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۵۲۲	۱۰.۱۴ %	۵۶,۷۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶۹۰,۳۹۹	۲۱.۶۵ %	۲,۱۰۵,۷۹۴	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۶۹۹	۱۰.۳۱ %	۶۴,۳۹۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...495 »