ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷۴۲,۳۹۲	۲۲.۲۵ %	۲,۱۸۸,۸۶۷	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۰۰۳	۸.۶۳ %	۱۱۸,۰۶۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۷۵۴,۴۵۳	۲۲.۳۲ %	۲,۲۱۹,۱۵۹	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۳۵۱	۸.۵۳ %	۱۱۸,۰۰۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۷۵۹,۷۴۶	۲۲.۳۴ %	۲,۲۳۵,۷۰۷	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۳۵	۸.۳۴ %	۱۲۲,۰۹۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۷۶۱,۹۳۲	۲۲.۳۵ %	۲,۲۴۳,۰۲۸	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۴۸۴	۸.۲۶ %	۱۲۲,۵۰۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۷۶۱,۹۳۲	۲۲.۳۵ %	۲,۲۴۳,۰۲۸	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۴۸۴	۸.۲۶ %	۱۲۲,۴۴۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۷۶۱,۹۳۲	۲۲.۳۵ %	۲,۲۴۳,۰۲۸	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۴۸۴	۸.۲۶ %	۱۲۲,۳۸۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۶۶,۴۰۶	۲۲.۳۹ %	۲,۲۶۰,۲۴۳	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۸۶	۸.۲ %	۱۱۵,۲۷۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۵۸,۸۸۳	۲۲.۳ %	۲,۲۶۱,۱۷۳	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۸۲	۸.۲۴ %	۱۰۱,۹۰۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۵۲,۶۴۳	۲۲.۴۱ %	۲,۲۵۱,۷۱۸	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۰۸	۷.۸۹ %	۸۹,۴۷۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۴۳,۴۶۴	۲۲.۳۴ %	۲,۲۳۱,۲۱۶	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۱۲	۷.۹۶ %	۸۸,۸۴۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...495 »