صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۶۳۵,۲۸۰ | ۲۰.۶۷ % | ۲,۰۲۶,۳۷۹ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۷۳۵ | ۹.۳۶ % | ۱۲۳,۸۷۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۶۳۵,۲۸۰ | ۲۰.۶۷ % | ۲,۰۲۶,۳۷۹ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۷۵ | ۹.۱۲ % | ۱۳۰,۹۴۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۶۴۲,۴۱۸ | ۲۰.۷ % | ۲,۰۵۱,۸۷۰ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۷۵ | ۹.۰۴ % | ۱۲۸,۳۹۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۶۵۵,۰۴۲ | ۲۰.۸۳ % | ۲,۰۸۰,۹۲۰ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۷۵ | ۸.۹۲ % | ۱۲۸,۳۰۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۶۵۴,۶۶۸ | ۲۰.۷۵ % | ۲,۱۰۱,۶۰۸ | ۶۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۹۹۹ | ۸.۸۴ % | ۱۱۹,۱۵۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۶۶۸,۸۶۱ | ۲۱.۰۹ % | ۲,۱۰۸,۳۷۳ | ۶۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۱۱۵ | ۸.۸۳ % | ۱۱۴,۳۴۸ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۶۸۲,۱۰۷ | ۲۱.۳۲ % | ۲,۱۳۱,۸۰۱ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۴۰۵ | ۸.۶۴ % | ۱۰۹,۵۴۸ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۶۸۲,۱۰۷ | ۲۱.۳۲ % | ۲,۱۳۱,۸۰۱ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۴۰۵ | ۸.۶۴ % | ۱۰۹,۴۹۸ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۶۸۲,۱۰۷ | ۲۱.۳۲ % | ۲,۱۳۱,۸۰۱ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۴۰۵ | ۸.۶۴ % | ۱۰۹,۴۴۸ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۷۳۷,۴۳۲ | ۲۲.۴۶ % | ۲,۱۶۰,۰۳۱ | ۶۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۱۷۹ | ۸.۱۴ % | ۱۱۸,۱۱۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |