صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱,۶۷۱,۳۳۸ ۱۸.۵۴ % ۶,۴۹۶,۸۰۱ ۷۲.۰۹ % ۳۱۵ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۴,۷۴۴ ۸.۹۳ % ۳۹,۱۹۶ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱,۶۷۱,۳۳۸ ۱۸.۵۴ % ۶,۴۹۶,۸۰۱ ۷۲.۰۹ % ۳۱۴ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۴,۷۳۴ ۸.۹۳ % ۳۹,۱۸۲ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱,۵۷۱,۷۷۳ ۱۸.۲۴ % ۶,۲۹۸,۲۰۷ ۷۳.۰۷ % ۳۱۴ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۹,۸۸۳ ۸.۲۴ % ۳۹,۱۶۸ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱,۵۶۴,۱۱۴ ۱۸.۵۷ % ۶,۱۹۵,۹۴۳ ۷۳.۵۸ % ۳۱۴ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲۱,۵۱۹ ۷.۳۸ % ۳۹,۱۵۴ ۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱,۵۷۳,۷۰۸ ۱۸.۸۲ % ۶,۲۲۵,۴۹۵ ۷۴.۴۳ % ۳۰۶ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۹,۹۱۸ ۶.۳۴ % ۳۴,۱۴۱ ۰.۴۱ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱,۵۱۹,۹۲۵ ۱۸.۷۲ % ۶,۰۲۸,۳۳۰ ۷۴.۲۵ % ۳۰۶ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۶,۰۱۵ ۶.۶ % ۳۴,۱۲۹ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱,۵۱۹,۹۲۵ ۱۸.۷۲ % ۶,۰۲۸,۳۳۰ ۷۴.۲۵ % ۳۰۶ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۶,۰۱۵ ۶.۶ % ۳۴,۱۱۸ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱,۵۱۹,۹۲۵ ۱۸.۸۲ % ۶,۰۲۹,۱۶۹ ۷۴.۶۴ % ۳۰۶ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۴,۸۳۲ ۶.۱۳ % ۳۳,۳۸۵ ۰.۴۱ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱,۴۵۳,۸۰۶ ۱۸.۸۱ % ۵,۸۲۰,۶۰۸ ۷۵.۳۱ % ۳۰۵ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۰,۹۰۲ ۵.۴۵ % ۳۳,۳۷۴ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱,۴۴۶,۶۹۳ ۱۸.۹۹ % ۵,۷۷۸,۱۸۵ ۷۵.۸۳ % ۲۹۳ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۱,۰۷۷ ۴.۷۴ % ۳۳,۳۶۴ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %